——打造"以資金系統(tǒng)為核心的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理平臺(tái)"：資金存量集中率全年月均長(zhǎng)期維持在70%以上；內(nèi)部調(diào)劑資金規(guī)模由20億元擴(kuò)大到30億元；帶息負(fù)債年均資金成本低于同期貸款基準(zhǔn)利率；資金管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了銀企直聯(lián)，與總賬系統(tǒng)、核算系統(tǒng)、報(bào)表系統(tǒng)、薪酬系統(tǒng)等實(shí)現(xiàn)了對(duì)接。
——推行"內(nèi)部銀行和財(cái)務(wù)公司混合的相對(duì)集中的資金管理"：建立了一套較完整的資金占用內(nèi)部市場(chǎng)化機(jī)制和配套評(píng)估指標(biāo)體系。與2008年相比，2012年綜合資金使用成本降低54%，銀行授信額度從4000萬(wàn)元增加到11億元；2009年-2012年為企業(yè)增加的直接經(jīng)濟(jì)效益占企業(yè)同期利潤(rùn)總額的15.2%。
探求施工企業(yè)資金管理的新思路、新模式和新辦法。
會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)
總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)交流，充分發(fā)揮典型案例的啟發(fā)和借鑒作用，促進(jìn)企業(yè)資金管理水平的提升。
李清旭（中施企協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)）
在資金集中、資金計(jì)劃與預(yù)測(cè)和債權(quán)債務(wù)事前管理等方面所做的實(shí)踐。
姚光華（中交二航局財(cái)務(wù)部總經(jīng)理）
內(nèi)容上的"單軌制"和業(yè)務(wù)管理上的"雙軌制"融合的模式。
呂金鐘（山西四建總會(huì)計(jì)師）
兩家企業(yè)在資金管控方面的創(chuàng)新點(diǎn)及今后可提升的地方。
李錚（中水電海外投資公司總會(huì)計(jì)師）
一個(gè)集企業(yè)管理變革、業(yè)務(wù)流程再造、信息系統(tǒng)集成與整合于一體的全面系統(tǒng)化工程。
楊錦歷（浪潮國(guó)際有限公司首席專(zhuān)家）
對(duì)債權(quán)租賃，股權(quán)融資，經(jīng)營(yíng)租賃等新融資方式的介紹。
鄧華南（遠(yuǎn)東宏信建設(shè)系統(tǒng)事業(yè)部財(cái)務(wù)總監(jiān)）
開(kāi)幕式主席臺(tái)
李清旭副秘書(shū)長(zhǎng)致辭
姚光華總經(jīng)理現(xiàn)場(chǎng)答疑
呂金鐘總會(huì)計(jì)師現(xiàn)場(chǎng)答疑
李錚總會(huì)計(jì)師現(xiàn)場(chǎng)答疑
楊錦歷專(zhuān)家發(fā)言
鄧華南總監(jiān)發(fā)言
雜志社副主編龔煒主持會(huì)議
代表提問(wèn)
互動(dòng)環(huán)節(jié)
會(huì)場(chǎng)全景
會(huì)場(chǎng)一角
使資金配置更有效率。
資金集中管控，是將對(duì)資金的管理思想與信息技術(shù)、管理方法有機(jī)結(jié)合，對(duì)企業(yè)整體的資源進(jìn)行有效地配置、管理、控制和優(yōu)化，從而實(shí)現(xiàn)集團(tuán)企業(yè)價(jià)值最大化的一種財(cái)務(wù)管理模式。近年來(lái)，工程建設(shè)行業(yè)快速發(fā)展，企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)張，項(xiàng)目施工點(diǎn)多面廣，資金需求量大的行業(yè)特點(diǎn)，使不少施工企業(yè)在實(shí)踐中通過(guò)推行資金集中管控，采取資金結(jié)算中心和財(cái)務(wù)公司等方式，降低資金使用成本，提高資金周轉(zhuǎn)速度，使資金的配置更有效率，達(dá)到"聚沙成塔，集腋成裘"的良好效果。
