中冶集團財務公司：大型央企的資金集中管理

發(fā)布日期：2014-12-03來源：本站編輯：鐘曉顏

[摘要]中冶集團的資金管理采用“結算中心與財務公司并存”的管理模式，財務公司服務對象是中冶股份所有二級企事業(yè)單位，各資金中心對其下級資金中心和直屬單位進行管理，形成多級結算中心體系架構。財務公司成為了集團的統(tǒng)一融資平臺，由財務公司統(tǒng)一和銀行授信，大大降低了資金信貸風險。

大型央企的資金集中管理

　　中冶集團資金集中管理建設背景

　　財務公司資金集中管理的主要做法

　　【企業(yè)檔案】中冶集團財務有限公司(以下簡稱財務公司)是中國冶金科工集團的控股子公司，經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會批準，于2007 年5月16日在北京正式注冊成立。作為中央建筑類企業(yè)中第一個成立的財務公司，中冶集團財務有限公司以加強集團資金集中管理，提高集團資金使用效率為主要目的，整合集團內(nèi)外各項金融資源，為集團子公司提供全方位、多品種、個性化的金融服務，為整個集團的發(fā)展戰(zhàn)略提供資金支持和保障。

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